Чтобы спроектировать работу предприятия, нужно выстроить ее денежные потоки. Для этого разработано множество программ: Project Expert, «Альт-Инвест», BRP ADVICE и другие.

За последнее время компания Майкрософт предложила инструменты, позволяющие решить любую задачу финмоделирования. Поэтому вот уже несколько лет существует общемировая и общероссийская тенденция разрабатывать финансовые модели при помощи Microsoft Excel.

В конечном итоге, если Вы при помощи Экселя спрогнозируете продажи организации и ее затраты, путем вычитания определите результат, — у Вас получится картина, вполне достаточная для Вашего личного пользования.

Но, если общаетесь с внешними пользователями – учитывайте их требования.

Например, для банков важно следующее:
1. Определенные функциональные возможности, используемые в расчетах;
2. Состав исходных данных;
3. Перечень прогнозов;
4. Описание рисков;
5. Наличие пояснений и расшифровок.

Поэтому, прежде чем представить проект на обозрение, необходимо изучить рекомендации и привычки Ваших оппонентов.

Независимо от того планируете Вы открыть газетный киоск или нефтеперерабатывающую корпорацию, в Вашу финмодель войдут: Бухгалтерский баланс, Отчет о прибылях и убытках,

Отчет о движении денежных средств. Эти формы позволяют рассчитать NPV, IRR, индекс прибыльности — PI, срок окупаемости инвестиций — PB.

Эта практика сформировалась из международного опыта по корпоративным финансам и оценке бизнеса. Однако не удивляйтесь, если от Вас попросят анализ безубыточности или рентабельности, которые исходят из традиций российского учета.